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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 641.00 | 15 721.00 | 60 920.00 | 76 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 442.00 | 16 437.00 | 310 005.00 | 326 442.00 |
BT Marchandises | 339 865.00 | 17 109.00 | 322 756.00 | 339 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 141.00 | 19 557.00 | 173 584.00 | 193 141.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 971 205.00 | | 971 205.00 | 971 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 517.00 | 36 666.00 | 1 601 851.00 | 1 638 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 958.00 | 53 102.00 | 1 911 856.00 | 1 964 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 400.00 | 322 400.00 | | 322 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DG Autres réserves | 256 672.00 | 256 672.00 | | 256 672.00 |
DH Report à nouveau | 277 994.00 | 207 146.00 | | 277 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 116.00 | 356 562.00 | | 336 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 423.00 | 1 175 020.00 | | 1 225 423.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 405.00 | 110 972.00 | | 87 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 782.00 | 20 658.00 | | 155 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 385.00 | 232 825.00 | | 248 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 002.00 | 242 357.00 | | 170 002.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 8 773.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 433.00 | 616 193.00 | | 671 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 856.00 | 1 806 213.00 | | 1 911 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 685.00 | 528 978.00 | | 608 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 661.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 822.00 | | 64 621.00 | 261 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 326 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 77 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 737.00 | | 60 621.00 | 16 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 4 000.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 8 523.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914.00 | 8 523.00 | | 7 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 385.00 | 248 385.00 | | 248 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 193 141.00 | 193 141.00 | | 193 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 672.00 | 23 923.00 | 62 749.00 | 86 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VP Divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 054.00 | 231 969.00 | 4 085.00 | 236 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 433.00 | 608 685.00 | 62 749.00 | 671 433.00 |