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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 508.00 | 58 031.00 | 16 477.00 | 74 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 608.00 | 32 148.00 | 22 460.00 | 54 608.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 503.00 | 90 179.00 | 40 323.00 | 130 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BT Marchandises | 111 359.00 | | 111 359.00 | 111 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 871.00 | 4 691.00 | 67 179.00 | 71 871.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 838.00 | 4 691.00 | 458 147.00 | 462 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 341.00 | 94 870.00 | 498 470.00 | 593 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 163.00 | 118 575.00 | | 173 163.00 |
DH Report à nouveau | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | 54 587.00 | | 78 792.00 |
DL TOTAL (I) | 297 937.00 | 219 145.00 | | 297 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 266.00 | 135 772.00 | | 121 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 12 099.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 089.00 | 42 062.00 | | 53 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 729.00 | 26 829.00 | | 24 729.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 533.00 | 216 764.00 | | 200 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 470.00 | 435 909.00 | | 498 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 844.00 | 21 190.00 | 854.00 | 69 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 844.00 | 21 190.00 | 854.00 | 69 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 266.00 | 29 283.00 | 91 983.00 | 121 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 251.00 | 77 801.00 | 450.00 | 78 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 683.00 | 107 700.00 | 91 983.00 | 199 683.00 |