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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 182.00 | | 132 182.00 | 132 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 7 313.00 | 8 394.00 | 15 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 921.00 | 7 313.00 | 142 608.00 | 149 921.00 |
BT Marchandises | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 918.00 | 4 715.00 | 7 203.00 | 11 918.00 |
BZ Autres créances | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CF Disponibilités | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 605.00 | 4 715.00 | 253 890.00 | 258 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 526.00 | 12 028.00 | 396 498.00 | 408 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
DL TOTAL (I) | 262 484.00 | | | 262 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 498.00 | | | 396 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 164.00 | | 1 121 164.00 | 1 121 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 164.00 | | 1 121 164.00 | 1 121 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 919.00 | | | 1 136 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 668.00 | | | 1 040 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 013.00 | | 3 908.00 | 146 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 799.00 | | 3 908.00 | 11 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 008.00 | 2 305.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 2 305.00 | | 5 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 599.00 | 37 567.00 | 2 032.00 | 39 599.00 |
VW T.V.A. | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |