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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 184.00 | 127 466.00 | 189 718.00 | 317 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 184.00 | 127 466.00 | 189 718.00 | 317 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
072 Créances – Autres | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
084 Disponibilités | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
110 Total général Actif | 448 453.00 | 127 466.00 | 320 987.00 | 448 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 987.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 613.00 | 562 223.00 | | 318 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 615.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 182.00 | | |
230 Autres produits | 9 946.00 | 60 583.00 | | 9 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 559.00 | 622 806.00 | | 328 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 806.00 | 219 642.00 | | 130 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 259.00 | -1 787.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 149 636.00 | 147 087.00 | | 149 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 408.00 | 12 646.00 | | 8 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 544.00 | 133 497.00 | | 105 544.00 |
252 Charges sociales | 61 660.00 | 31 616.00 | | 61 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 268.00 | 39 536.00 | | 40 268.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 995.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 794.00 | 583 234.00 | | 498 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 236.00 | 39 572.00 | | -170 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 798.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -175 646.00 | 33 774.00 | | -175 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 724.00 | | | 287 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |