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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 365.00 | 46 310.00 | 10 054.00 | 56 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 636.00 | 48 360.00 | 12 275.00 | 60 636.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 422.00 | 48 360.00 | 196 062.00 | 244 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 580.00 | 68 947.00 | | 113 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | 44 633.00 | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 140 348.00 | 121 830.00 | | 140 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | 3 738.00 | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 29 952.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 26 259.00 | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | 22 852.00 | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 2 171.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 713.00 | 84 975.00 | | 55 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 062.00 | 206 806.00 | | 196 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714.00 | 3 738.00 | | 1 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 804.00 | | 361 804.00 | 361 804.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 267.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 267.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 267.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 5 582.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 033.00 | 326 043.00 | | 367 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 516.00 | 281 409.00 | | 348 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 517.00 | 44 633.00 | | 18 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 734.00 | 29 615.00 | 2 119.00 | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 714.00 | 53 999.00 | | 55 714.00 |