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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 23 391.00 | 509.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 866.00 | 20 633.00 | 15 233.00 | 35 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 310.00 | 44 024.00 | 150 286.00 | 194 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 715.00 | 24 324.00 | 445 391.00 | 469 715.00 |
BZ Autres créances | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 464.00 | 24 324.00 | 707 141.00 | 731 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 276.00 | 68 348.00 | 864 928.00 | 933 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 106.00 | 43 965.00 | | 32 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 125.00 | 154 625.00 | | 52 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
DH Report à nouveau | 24 057.00 | 206 058.00 | | 24 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 580.00 | -24 830.00 | | -313 580.00 |
DL TOTAL (I) | -200 895.00 | 384 215.00 | | -200 895.00 |
DP Provisions pour risques | 7 501.00 | 409.00 | | 7 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 501.00 | 409.00 | | 7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 220.00 | 320 389.00 | | 320 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 492.00 | 1 233 199.00 | | 501 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 191.00 | 259 296.00 | | 236 191.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 3 362.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 322.00 | 1 816 245.00 | | 1 058 322.00 |
ED (V) | | 2 434.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 928.00 | 2 203 303.00 | | 864 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 322.00 | 1 816 245.00 | | 838 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 884.00 | | 119 651.00 | 410 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 225.00 | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 225.00 | 194 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | 119 560.00 | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 118.00 | | 91.00 | 351 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 663.00 | 8 361.00 | | 35 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 611.00 | 780.00 | | 22 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 7 581.00 | | 13 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409.00 | 7 501.00 | 409.00 | 409.00 |
6T Sur comptes clients | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 324.00 | | 10 000.00 | 34 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 733.00 | 7 501.00 | 10 409.00 | 34 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 501.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 492.00 | 501 492.00 | | 501 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 442 421.00 | | | 442 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VB T. V. A. | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 100 000.00 | 220 000.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 857.00 | 639 873.00 | 14 984.00 | 654 857.00 |
VW T.V.A. | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 322.00 | 838 322.00 | 220 000.00 | 1 058 322.00 |