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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 427.00 | 5 147.00 | 19 279.00 | 24 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 5 163.00 | 9 497.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 16 740.00 | 22 638.00 | 39 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 479.00 | 27 050.00 | 71 429.00 | 98 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 454.00 | | 339 454.00 | 339 454.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 610.00 | | 406 610.00 | 406 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 089.00 | 27 050.00 | 478 039.00 | 505 089.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 521.00 | 145 732.00 | | 156 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | 10 789.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 161 307.00 | 157 620.00 | | 161 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 148.00 | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | 49 712.00 | | 278 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 26 790.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 732.00 | 79 150.00 | | 316 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 039.00 | 236 770.00 | | 478 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 732.00 | 79 150.00 | | 316 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 704.00 | | 11 775.00 | 86 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 689.00 | | 11 775.00 | 66 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 459.00 | 10 591.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 10 591.00 | | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 469.00 | 278 469.00 | | 278 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UX Autres créances clients | 339 454.00 | 339 454.00 | | 339 454.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 517.00 | 342 517.00 | | 342 517.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 378.00 | 305 378.00 | | 305 378.00 |