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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 734.00 | -284 435.00 | | -287 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | -3 300.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | -286 848.00 | -286 734.00 | | -286 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 282 385.00 | 282 385.00 | | 282 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 848.00 | 286 904.00 | | 286 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 169.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 848.00 | 286 904.00 | | 286 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 385.00 | | | 182 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | 24.00 | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364.00 | 3 324.00 | | 2 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | -3 300.00 | | -114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 4 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 2 250.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 2 250.00 | 3 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 385.00 | 282 385.00 | | 282 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 848.00 | 286 848.00 | | 286 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 183.00 | | |
ST Autres comptes | 114.00 | 193.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | | 157.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 157.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114.00 | 376.00 | | 114.00 |