| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 486 592.00 | | 486 592.00 | 486 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 027.00 | | 652 027.00 | 652 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 137 225.00 | | 12 137 225.00 | 12 137 225.00 |
BZ Autres créances | 981 011.00 | | 981 011.00 | 981 011.00 |
CF Disponibilités | 3 228 395.00 | | 3 228 395.00 | 3 228 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629 641.00 | | 629 641.00 | 629 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 976 272.00 | | 16 976 272.00 | 16 976 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 628 299.00 | | 17 628 299.00 | 17 628 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 959.00 | 214 571.00 | | 205 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 639.00 | -8 612.00 | | 16 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 615.00 | 66 231.00 | | 94 615.00 |
DL TOTAL (I) | 372 213.00 | 327 190.00 | | 372 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 860.00 | 356 085.00 | | 841 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 860.00 | 356 085.00 | | 841 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561 998.00 | 14 917 894.00 | | 13 561 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 251.00 | 1 175 195.00 | | 264 251.00 |
EA Autres dettes | 2 587 976.00 | | | 2 587 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 414 226.00 | 16 093 089.00 | | 16 414 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 299.00 | 16 776 363.00 | | 17 628 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 784 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 784 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 127 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 069 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 430 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 627 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 559 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 344 086.00 | 35 094 950.00 | | 38 344 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 327 447.00 | 35 103 562.00 | | 38 327 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 639.00 | -8 612.00 | | 16 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 302.00 | | | 722 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 275.00 | 652 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 275.00 | 652 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 302.00 | | | 722 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 085.00 | 485 775.00 | | 356 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 085.00 | 485 775.00 | | 356 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 426.00 | 4 897 426.00 | | 4 897 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928 823.00 | 8 928 823.00 | | 8 928 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587 976.00 | 2 587 976.00 | | 2 587 976.00 |
UP Prêts | 486 592.00 | 486 592.00 | | 486 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 137 225.00 | 12 137 225.00 | | 12 137 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 228 395.00 | 3 228 395.00 | | 3 228 395.00 |
VP Divers | 978 487.00 | 978 487.00 | | 978 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 641.00 | 629 641.00 | | 629 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 462 864.00 | 17 462 864.00 | | 17 462 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 414 226.00 | 16 414 226.00 | | 16 414 226.00 |