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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 887.00 | 9 220.00 | 171 667.00 | 180 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 497.00 | 9 220.00 | 1 742 277.00 | 1 751 497.00 |
BT Marchandises | 108 854.00 | | 108 854.00 | 108 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 364 581.00 | | 364 581.00 | 364 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 944.00 | | 617 944.00 | 617 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 441.00 | 9 220.00 | 2 360 221.00 | 2 369 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 230.00 | 1 020.00 | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 575.00 | 15 210.00 | | 145 575.00 |
DL TOTAL (I) | 172 804.00 | 27 230.00 | | 172 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 861.00 | 512.00 | | 922 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 787.00 | 1 686 544.00 | | 879 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 382.00 | 137 718.00 | | 302 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 388.00 | 30 546.00 | | 82 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 417.00 | 1 855 320.00 | | 2 187 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 221.00 | 1 882 550.00 | | 2 360 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 879 787.00 | | | 879 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 336.00 | | 963 336.00 | 963 336.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 447.00 | | 963 447.00 | 963 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | -400.00 | | 31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 023.00 | 164 678.00 | | 969 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 448.00 | 149 469.00 | | 823 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 575.00 | 15 210.00 | | 145 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 198.00 | | 163 300.00 | 1 588 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 266.00 | | 4 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | | 163 300.00 | 17 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 4 266.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 266.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 851.00 | 85 851.00 | | 85 851.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 842.00 | 149 349.00 | 605 981.00 | 921 842.00 |
VI Groupe et associés | 879 787.00 | 879 787.00 | | 879 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 158.00 | | | 136 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 809.00 | 144 509.00 | 300.00 | 144 809.00 |
VW T.V.A. | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 417.00 | 1 414 924.00 | 605 981.00 | 2 187 417.00 |