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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 501 517.00 | | 501 517.00 | 501 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 517.00 | | 591 517.00 | 591 517.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 479.00 | 144 607.00 | | 33 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 252.00 | -111 128.00 | | -27 252.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 023.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 227.00 | 304 502.00 | | 226 227.00 |
DN Avances conditionnées | | 250 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 274.00 | 459 661.00 | | 361 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 28 356.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105.00 | 4 253.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 290.00 | 492 337.00 | | 365 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 517.00 | 1 046 839.00 | | 591 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 423 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | 19 000.00 | | 980 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 023.00 | 19 000.00 | | 1 031 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454 315.00 | 19 000.00 | | 1 454 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 315.00 | 19 000.00 | | 1 454 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 292.00 | | | -423 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 315.00 | 55 310.00 | | 1 454 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 567.00 | 166 438.00 | | 1 481 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 252.00 | -111 128.00 | | -27 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 315.00 | | | 1 454 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 807.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 508.00 | | | 1 151 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 361 274.00 | 361 274.00 | | 361 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |