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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 359.00 | 1 481.00 | 531 878.00 | 533 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BZ Autres créances | 253 002.00 | | 253 002.00 | 253 002.00 |
CF Disponibilités | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 897.00 | | 321 897.00 | 321 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 257.00 | 1 481.00 | 853 775.00 | 855 257.00 |
CU Autres participations | 531 878.00 | | 531 878.00 | 531 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 302 253.00 | | | 302 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DK Provisions réglementées | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DL TOTAL (I) | 497 649.00 | | | 497 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
EA Autres dettes | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 125.00 | | | 356 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 775.00 | | | 853 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 945.00 | | | 234 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 921.00 | | 203 921.00 | 203 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 921.00 | | 203 921.00 | 203 921.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 043.00 | | | 266 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 360.00 | | | 533 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 878.00 | | | 531 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 632.00 | 102 451.00 | 121 181.00 | 223 632.00 |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 002.00 | 253 002.00 | | 253 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 775.00 | 267 775.00 | | 267 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 126.00 | 234 945.00 | 121 181.00 | 356 126.00 |