| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 950.00 | 2 050.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 933.00 | 2 475.00 | 3 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 700.00 | 1 883.00 | 197 817.00 | 199 700.00 |
BN En cours de production de biens | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 552.00 | | 90 552.00 | 90 552.00 |
BZ Autres créances | 794 889.00 | | 794 889.00 | 794 889.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 834.00 | | 938 834.00 | 938 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 533.00 | 1 883.00 | 1 136 651.00 | 1 138 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
CU Autres participations | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -13 701.00 | -60 347.00 | | -13 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 187.00 | 46 646.00 | | 16 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486.00 | -11 701.00 | | 4 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 173.00 | 113 201.00 | | 113 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 295.00 | 1 026 456.00 | | 943 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 39 656.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 28 775.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 164.00 | 1 208 088.00 | | 1 132 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 651.00 | 1 196 387.00 | | 1 136 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 064.00 | 1 208 088.00 | | 1 019 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 101.00 | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
FM Production stockée | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 11 168.00 | | 4 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 479.00 | 231 088.00 | | 282 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 291.00 | 184 442.00 | | 266 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 187.00 | 46 646.00 | | 16 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 498.00 | | 6 719.00 | 377 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 518.00 | 193 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 518.00 | 199 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | | 1 567.00 | 4 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 655.00 | | 5 153.00 | 372 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VB T. V. A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VC Groupe et associés | 758 529.00 | 758 529.00 | | 758 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
VI Groupe et associés | 943 295.00 | 943 295.00 | | 943 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 712.00 | 903 560.00 | 5 153.00 | 908 712.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 164.00 | 1 019 064.00 | 113 100.00 | 1 132 164.00 |