| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 745.00 | 234 745.00 | | 234 745.00 |
AH Fonds commercial | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700 056.00 | | 14 700 056.00 | 14 700 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 720 756.00 | 44 307 342.00 | 4 413 414.00 | 48 720 756.00 |
BF Prêts | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484 809.00 | | 5 484 809.00 | 5 484 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 311 117.00 | 44 542 087.00 | 24 769 030.00 | 69 311 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660 541.00 | | 1 660 541.00 | 1 660 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 769 981.00 | | 18 769 981.00 | 18 769 981.00 |
BZ Autres créances | 27 024 708.00 | | 27 024 708.00 | 27 024 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342 411.00 | | 6 342 411.00 | 6 342 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 245 641.00 | | 54 245 641.00 | 54 245 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 556 875.00 | 44 542 087.00 | 79 014 788.00 | 123 556 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 459 558.00 | 6 459 558.00 | | 6 459 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100 644.00 | 12 100 644.00 | | 12 100 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 476.00 | 106 476.00 | | 106 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 638.00 | 2 023 057.00 | | 1 080 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 685.00 | -942 418.00 | | 653 685.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401 001.00 | 19 747 317.00 | | 20 401 001.00 |
DP Provisions pour risques | 117.00 | 2 104.00 | | 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 167 772.00 | 2 115 196.00 | | 2 167 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 889.00 | 2 117 300.00 | | 2 167 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586 312.00 | 21 183 350.00 | | 6 586 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 909 080.00 | 31 505 522.00 | | 34 909 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960 049.00 | 12 557 948.00 | | 9 960 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442 741.00 | 1 484 800.00 | | 4 442 741.00 |
EA Autres dettes | 546 661.00 | 548 987.00 | | 546 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 444 843.00 | 67 334 136.00 | | 56 444 843.00 |
ED (V) | 1 055.00 | 7 979.00 | | 1 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 014 788.00 | 89 206 731.00 | | 79 014 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 369 044.00 | | 250 369 044.00 | 250 369 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 369 044.00 | | 250 369 044.00 | 250 369 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 284 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 134 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 098 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 576.00 | |
GE Autres charges | | | 434 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 707 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 043.00 | 19 914.00 | | 20 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 043.00 | 19 914.00 | | 20 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 043.00 | -19 905.00 | | -20 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 661.00 | 41 576.00 | | 57 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 717.00 | 1 147 019.00 | | -7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 456 059.00 | 231 984 766.00 | | 251 456 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 802 374.00 | 232 927 185.00 | | 250 802 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 685.00 | -942 418.00 | | 653 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 185 407.00 | | 9 125 710.00 | 60 185 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 311 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 720 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 918 319.00 | | 8 141 876.00 | 6 918 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 923 565.00 | | 797 190.00 | 47 923 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343 523.00 | | 186 644.00 | 5 343 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 229 047.00 | 2 313 040.00 | | 42 229 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 925.00 | 20 820.00 | | 213 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015 122.00 | 2 292 220.00 | | 42 015 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 117 300.00 | 140 693.00 | 90 104.00 | 2 117 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 300.00 | 140 693.00 | 90 104.00 | 2 117 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 576.00 | 88 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 2 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 909 079.00 | 34 909 079.00 | | 34 909 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913 115.00 | 3 734 871.00 | 178 244.00 | 3 913 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 864.00 | 1 441 469.00 | 86 395.00 | 1 527 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442 741.00 | 4 442 741.00 | | 4 442 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 209.00 | 6 887 209.00 | | 6 887 209.00 |
UP Prêts | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484 809.00 | 5 484 809.00 | | 5 484 809.00 |
UX Autres créances clients | 18 769 981.00 | 18 769 981.00 | | 18 769 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 1 696.00 | 11 743.00 | 13 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VB T. V. A. | 6 378 094.00 | 6 378 094.00 | | 6 378 094.00 |
VC Groupe et associés | 20 585 299.00 | 20 585 299.00 | | 20 585 299.00 |
VI Groupe et associés | 245 764.00 | 245 764.00 | | 245 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669 759.00 | 1 669 759.00 | | 1 669 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 845.00 | 1 687 845.00 | | 1 687 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342 411.00 | 6 342 411.00 | | 6 342 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 327 807.00 | 59 316 064.00 | 11 743.00 | 59 327 807.00 |
VW T.V.A. | 2 849 311.00 | 2 849 311.00 | | 2 849 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 444 842.00 | 56 180 203.00 | 264 639.00 | 56 444 842.00 |