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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097 425.00 | 1 385 198.00 | 712 227.00 | 2 097 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 593 504.00 | | 4 593 504.00 | 4 593 504.00 |
BF Prêts | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726 171.00 | 1 385 198.00 | 31 340 973.00 | 32 726 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874 898.00 | | 6 874 898.00 | 6 874 898.00 |
BZ Autres créances | 7 940 468.00 | | 7 940 468.00 | 7 940 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 822 080.00 | | 14 822 080.00 | 14 822 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 548 251.00 | 1 385 198.00 | 46 163 053.00 | 47 548 251.00 |
CU Autres participations | 25 992 781.00 | | 25 992 781.00 | 25 992 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 879 720.00 | 24 879 720.00 | | 24 879 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 386 489.00 | 3 386 489.00 | | 3 386 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 701.00 | 110 830.00 | | 139 701.00 |
DH Report à nouveau | 2 631 085.00 | 2 082 536.00 | | 2 631 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 992.00 | 577 420.00 | | 1 123 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 160 987.00 | 31 036 995.00 | | 32 160 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363 155.00 | 2 193 155.00 | | 2 363 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363 155.00 | 2 193 155.00 | | 2 363 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 096.00 | 284 125.00 | | 86 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 013.00 | 94 587.00 | | 1 520 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 953.00 | 858 755.00 | | 2 407 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613 452.00 | 8 995 995.00 | | 7 613 452.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | 6 792.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 638 911.00 | 10 336 347.00 | | 11 638 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 163 052.00 | 43 566 498.00 | | 46 163 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 669 183.00 | | 40 669 183.00 | 40 669 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 669 183.00 | | 40 669 183.00 | 40 669 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 748 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 948 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 161 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 973 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 504 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 552.00 | 8 579.00 | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | 8 579.00 | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -8 383.00 | | -2 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 746.00 | 49 328.00 | | 78 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 008.00 | 809 944.00 | | 49 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774 755.00 | 37 902 918.00 | | 40 774 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 650 763.00 | 37 325 498.00 | | 39 650 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 992.00 | 577 420.00 | | 1 123 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 363 770.00 | | 1 362 401.00 | 31 363 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 035 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 726 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 425.00 | | | 2 097 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 532.00 | | 1 358 972.00 | 3 234 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031 813.00 | | 3 429.00 | 26 031 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 056.00 | 699 142.00 | | 686 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 056.00 | 699 142.00 | | 686 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 193 155.00 | 230 000.00 | 60 000.00 | 2 193 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 155.00 | 230 000.00 | 60 000.00 | 2 193 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 953.00 | 2 407 953.00 | | 2 407 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846 996.00 | 4 485 283.00 | 361 713.00 | 4 846 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 184.00 | 1 356 862.00 | 175 322.00 | 1 532 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 410.00 | 1 531 410.00 | | 1 531 410.00 |
UP Prêts | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
UX Autres créances clients | 6 874 898.00 | 6 874 898.00 | | 6 874 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 623.00 | 900.00 | 96 723.00 | 97 623.00 |
VB T. V. A. | 764 310.00 | 764 310.00 | | 764 310.00 |
VC Groupe et associés | 7 078 435.00 | 7 078 435.00 | | 7 078 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 864 542.00 | 14 767 818.00 | 96 723.00 | 14 864 542.00 |
VW T.V.A. | 1 051 127.00 | 1 051 127.00 | | 1 051 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 911.00 | 11 101 876.00 | 537 035.00 | 11 638 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 192.00 | | 195.00 |