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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 778 692.00 | 26 778 692.00 | | 26 778 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 578.00 | 223 558.00 | 188 020.00 | 411 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 470.00 | | 713 470.00 | 713 470.00 |
BF Prêts | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446 489.00 | | 1 446 489.00 | 1 446 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 756 673.00 | 82 322 417.00 | 2 434 256.00 | 84 756 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603 861.00 | | 4 603 861.00 | 4 603 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475 946.00 | | 20 475 946.00 | 20 475 946.00 |
BZ Autres créances | 23 742 720.00 | | 23 742 720.00 | 23 742 720.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111 182.00 | | 111 182.00 | 111 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 933 709.00 | | 48 933 709.00 | 48 933 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 690 383.00 | 82 322 417.00 | 51 367 966.00 | 133 690 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 320 167.00 | 55 320 167.00 | | 55 320 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 128 241.00 | 15 128 241.00 | | 15 128 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 772.00 | 29 314 132.00 | | 15 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 624.00 | 3 445 851.00 | | 2 918 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 968.00 | -527 226.00 | | 2 999 968.00 |
DL TOTAL (I) | 21 243 966.00 | 47 542 358.00 | | 21 243 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 640 344.00 | 2 497 912.00 | | 2 640 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640 344.00 | 2 497 912.00 | | 2 640 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 246.00 | 2 293 832.00 | | 821 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 174.00 | 8 647 192.00 | | 12 687 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974 795.00 | 19 063 088.00 | | 13 974 795.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 992.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 483 655.00 | 30 560 381.00 | | 27 483 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 367 966.00 | 80 600 651.00 | | 51 367 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 240 056.00 | | 124 240 056.00 | 124 240 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 240 056.00 | | 124 240 056.00 | 124 240 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 713 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 461 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 578 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 781 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 142 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 219.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 219.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 708.00 | 15 608.00 | | 129 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 352.00 | 15 608.00 | | 283 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 286.00 | -15 389.00 | | -283 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 936.00 | 68 949.00 | | 108 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 397.00 | 2 186 085.00 | | -13 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 522 976.00 | 135 288 621.00 | | 127 522 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 523 007.00 | 135 815 847.00 | | 124 523 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 968.00 | -527 226.00 | | 2 999 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 145 171.00 | | 793 918.00 | 84 145 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 320 167.00 | | | 55 320 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 416.00 | 84 756 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 320 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 492 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 416.00 | 411 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 778 692.00 | | 713 470.00 | 26 778 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 994.00 | | | 593 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 318.00 | | 80 448.00 | 1 452 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 915 083.00 | 436 105.00 | 28 772.00 | 81 915 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 320 167.00 | | | 55 320 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 383 538.00 | 395 153.00 | | 26 383 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 378.00 | 40 952.00 | 28 772.00 | 211 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 912.00 | 322 419.00 | 179 987.00 | 2 497 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 912.00 | 322 419.00 | 179 987.00 | 2 497 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 419.00 | 179 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 687 174.00 | 12 687 174.00 | | 12 687 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614 163.00 | 6 836 009.00 | 778 154.00 | 7 614 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 985 376.00 | 2 608 205.00 | 377 171.00 | 2 985 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 686.00 | 821 686.00 | | 821 686.00 |
UP Prêts | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446 489.00 | 1 446 489.00 | | 1 446 489.00 |
UX Autres créances clients | 20 475 946.00 | 20 475 946.00 | | 20 475 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 916.00 | 10 910.00 | 91 006.00 | 101 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 1 887 660.00 | 1 887 660.00 | | 1 887 660.00 |
VC Groupe et associés | 21 144 608.00 | 21 144 608.00 | | 21 144 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 927.00 | 261 927.00 | | 261 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 282.00 | 407 282.00 | | 407 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 938 882.00 | 4 938 882.00 | | 4 938 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 466 476.00 | 50 375 470.00 | 91 006.00 | 50 466 476.00 |
VW T.V.A. | 2 967 974.00 | 2 967 974.00 | | 2 967 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 483 655.00 | 26 328 330.00 | 1 155 325.00 | 27 483 655.00 |