| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 700.00 | | 120 700.00 | 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 6 802.00 | 2 018.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 23 213.00 | 38 404.00 | 61 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 292.00 | 31 165.00 | 162 127.00 | 193 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 212.00 | 16 488.00 | 252 724.00 | 269 212.00 |
BZ Autres créances | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CF Disponibilités | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 232.00 | 16 488.00 | 524 744.00 | 541 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 524.00 | 47 653.00 | 686 871.00 | 734 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
DL TOTAL (I) | 270 623.00 | | | 270 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 247.00 | | | 416 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 871.00 | | | 686 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 166.00 | | | 387 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 123.00 | | 1 200 123.00 | 1 200 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 123.00 | | 1 200 123.00 | 1 200 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 438.00 | | | 1 234 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 936.00 | | | 1 084 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 852.00 | | 28 440.00 | 166 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 193 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 70 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 998.00 | | 28 440.00 | 43 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659.00 | 6 506.00 | 2 000.00 | 26 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | 6 506.00 | 2 000.00 | 25 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 798.00 | 16 488.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 798.00 | 16 488.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 798.00 | 16 488.00 | 9 798.00 | 9 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 488.00 | 9 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 266.00 | 117 266.00 | | 117 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 250 839.00 | 250 839.00 | | 250 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 138.00 | 12 057.00 | 29 081.00 | 41 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 290.00 | 274 300.00 | 990.00 | 275 290.00 |
VW T.V.A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 656.00 | 384 575.00 | 29 081.00 | 413 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
ST Autres comptes | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YT Sous‐traitance | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 260.00 | | | 325 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |