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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 152.00 | 1 348.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 16 159.00 | 8 748.00 | 24 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 471.00 | 246 117.00 | 10 354.00 | 256 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 372 122.00 | | 372 122.00 | 372 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 356.00 | | 459 356.00 | 459 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 827.00 | 246 117.00 | 469 710.00 | 715 827.00 |
CU Autres participations | 6 307.00 | 6 300.00 | 7.00 | 6 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 377 216.00 | 529 104.00 | | 377 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | -111 888.00 | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 389 282.00 | 419 966.00 | | 389 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 83 853.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 7 840.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | 42 826.00 | | 67 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 673.00 | 134 586.00 | | 76 673.00 |
ED (V) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 710.00 | 560 663.00 | | 469 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 673.00 | 134 586.00 | | 76 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 546.00 | | 113 925.00 | 142 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 982.00 | | 3 925.00 | 20 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 064.00 | | 110 000.00 | 118 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 4 880.00 | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 1 167.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 3 714.00 | | 12 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 221 507.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 227 807.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227 807.00 | 6 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
VW T.V.A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |