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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 351.00 | 50 813.00 | 44 537.00 | 95 351.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 151.00 | 52 813.00 | 45 337.00 | 98 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
072 Créances – Autres | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
084 Disponibilités | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
110 Total général Actif | 311 329.00 | 52 813.00 | 258 516.00 | 311 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 099.00 | 291 647.00 | | 287 099.00 |
222 Production stockée | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 648.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 130.00 | 293 295.00 | | 291 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 983.00 | 83 243.00 | | 91 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 023.00 | -3 717.00 | | -5 023.00 |
242 Autres charges externes. | 44 103.00 | 36 944.00 | | 44 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 895.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 916.00 | 115 385.00 | | 113 916.00 |
252 Charges sociales | 22 594.00 | 22 635.00 | | 22 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 602.00 | 6 382.00 | | 9 602.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 786.00 | 262 847.00 | | 279 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 344.00 | 30 447.00 | | 11 344.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 152.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 150.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 4 392.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 327.00 | 24 754.00 | | 9 327.00 |