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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 132.00 | 1 768.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 566.00 | 750.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 16 063.00 | 7 124.00 | 23 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 371.00 | 16 762.00 | 115 610.00 | 132 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 519.00 | 21 243.00 | 141 276.00 | 162 519.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CF Disponibilités | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 655.00 | 21 243.00 | 414 412.00 | 435 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 026.00 | 38 005.00 | 530 022.00 | 568 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 208 731.00 | 199 087.00 | | 208 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 518.00 | 9 644.00 | | 50 518.00 |
DL TOTAL (I) | 318 650.00 | 268 131.00 | | 318 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 75 195.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 22 651.00 | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 247.00 | 158 110.00 | | 169 247.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | 20 369.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 372.00 | 276 325.00 | | 211 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 022.00 | 544 456.00 | | 530 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 372.00 | 276 325.00 | | 211 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 195.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 557.00 | | 3 202.00 | 148 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 388.00 | 132 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 97 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 24 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | | 3 202.00 | 36 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 251.00 | -2 131.00 | 15 358.00 | 34 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | -3 977.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 1 846.00 | 15 358.00 | 30 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | | 369.00 | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | | 369.00 | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 612.00 | | 369.00 | 21 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UX Autres créances clients | 139 035.00 | 139 035.00 | | 139 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 213.00 | 209 213.00 | | 209 213.00 |
VW T.V.A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |