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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 158.00 | 32 780.00 | 15 378.00 | 48 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 232.00 | 40 535.00 | 43 696.00 | 84 232.00 |
060 Stock marchandises | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
084 Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
110 Total général Actif | 119 272.00 | 40 536.00 | 78 736.00 | 119 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 566.00 | 83 774.00 | | 82 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 099.00 | 5 806.00 | | 12 099.00 |
230 Autres produits | | 440.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 665.00 | 90 020.00 | | 94 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 221.00 | 42 006.00 | | 45 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 602.00 | 1 018.00 | | -5 602.00 |
242 Autres charges externes. | 34 994.00 | 27 654.00 | | 34 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 651.00 | | 679.00 |
252 Charges sociales | 8 583.00 | 3 121.00 | | 8 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 015.00 | 5 062.00 | | 5 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 890.00 | 79 512.00 | | 88 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 775.00 | 10 508.00 | | 5 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 488.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 503.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | 8 517.00 | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 549.00 | | | 8 549.00 |