| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 724.00 | 16 198.00 | 10 526.00 | 26 724.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337.00 | 15 154.00 | 6 182.00 | 21 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 602.00 | 12 839.00 | 10 763.00 | 23 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 162.00 | 44 192.00 | 49 971.00 | 94 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
BN En cours de production de biens | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 073.00 | | 233 073.00 | 233 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 235.00 | 44 192.00 | 283 043.00 | 327 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DG Autres réserves | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DH Report à nouveau | -56 136.00 | -106 223.00 | | -56 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 518.00 | 50 087.00 | | 68 518.00 |
DL TOTAL (I) | 85 435.00 | 16 917.00 | | 85 435.00 |
DN Avances conditionnées | 2 144.00 | 3 216.00 | | 2 144.00 |
DO TOTAL (II) | 2 144.00 | 3 216.00 | | 2 144.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 063.00 | 70 145.00 | | 59 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 776.00 | 62 229.00 | | 31 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 38 098.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 53 200.00 | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 465.00 | 223 671.00 | | 195 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 043.00 | 261 226.00 | | 283 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 565.00 | 148 772.00 | 535 337.00 | 386 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 565.00 | 148 772.00 | 535 337.00 | 386 565.00 |
FM Production stockée | | | 2 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 280.00 | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 280.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | -280.00 | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 730.00 | -8 409.00 | | -9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 222.00 | 576 452.00 | | 562 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 704.00 | 526 365.00 | | 493 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 518.00 | 50 087.00 | | 68 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 469.00 | 10 356.00 | | 11 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 489.00 | | 13 674.00 | 80 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 924.00 | | 9 800.00 | 32 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 565.00 | | 3 374.00 | 41 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 313.00 | 6 878.00 | | 37 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 980.00 | 1 218.00 | | 14 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 5 660.00 | | 22 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 750.00 | 18 360.00 | 40 390.00 | 58 750.00 |
VI Groupe et associés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 840.00 | 69 340.00 | 6 500.00 | 75 840.00 |
VW T.V.A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 465.00 | 155 075.00 | 40 390.00 | 195 465.00 |