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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 208.00 | 4 744.00 | 42 464.00 | 47 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 852.00 | 4 744.00 | 45 108.00 | 49 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 404.00 | | 174 404.00 | 174 404.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 820 108.00 | 1 193 486.00 | 6 626 622.00 | 7 820 108.00 |
CF Disponibilités | 4 532 119.00 | | 4 532 119.00 | 4 532 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 531 683.00 | 1 193 486.00 | 11 338 197.00 | 12 531 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 531.00 | 1 198 231.00 | 11 384 300.00 | 12 582 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 610.00 | 1 297 610.00 | | 1 297 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 6 885 575.00 | 2 808 796.00 | | 6 885 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 636.00 | 4 076 779.00 | | 2 437 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 785 558.00 | 8 347 922.00 | | 10 785 558.00 |
DP Provisions pour risques | 995.00 | 244.00 | | 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 995.00 | 244.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 229.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 99 484.00 | | 73 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 907.00 | 24 601.00 | | 522 907.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 381.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 709.00 | 124 695.00 | | 597 709.00 |
ED (V) | 38.00 | 199.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 300.00 | 8 473 060.00 | | 11 384 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 709.00 | 124 695.00 | | 597 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 294.00 | | 46 801.00 | 2 536 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 533 243.00 | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533 243.00 | 49 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | | 44 806.00 | 2 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 892.00 | | 1 995.00 | 2 533 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 3 523.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 3 523.00 | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | 995.00 | 244.00 | 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 505.00 | 1 136 322.00 | 230 340.00 | 287 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 505.00 | 1 136 322.00 | 230 340.00 | 287 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 749.00 | 1 137 317.00 | 230 585.00 | 287 749.00 |
UG ‐ Financières | | 1 137 317.00 | 230 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 134.00 | 512 134.00 | | 512 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 709.00 | 597 709.00 | | 597 709.00 |