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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AP Constructions | 13 990.00 | 3 552.00 | 10 438.00 | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876.00 | 4 429.00 | 1 447.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 341.00 | 8 531.00 | 25 810.00 | 34 341.00 |
BT Marchandises | 117 649.00 | 5 973.00 | 111 676.00 | 117 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
CF Disponibilités | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 996.00 | 5 973.00 | 418 023.00 | 423 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 337.00 | 14 504.00 | 443 833.00 | 458 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DL TOTAL (I) | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 2 214.00 | | 6 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 2 214.00 | | 5 897.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 273.00 | 67 348.00 | 13 925.00 | 81 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |