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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 166.00 | 14 862.00 | 2 304.00 | 17 166.00 |
040 Immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 738.00 | 18 102.00 | 81 637.00 | 99 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
084 Disponibilités | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
110 Total général Actif | 135 230.00 | 18 102.00 | 117 129.00 | 135 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -101 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 707.00 | 358 377.00 | | 313 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 161.00 | | |
230 Autres produits | 5 531.00 | 44.00 | | 5 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 238.00 | 360 583.00 | | 319 238.00 |
242 Autres charges externes. | 146 153.00 | 199 630.00 | | 146 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 4 781.00 | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 500.00 | 141 040.00 | | 116 500.00 |
252 Charges sociales | 38 255.00 | 40 872.00 | | 38 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 11 031.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 1 512.00 | 4 599.00 | | 1 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 333.00 | 401 953.00 | | 309 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 905.00 | -41 370.00 | | 9 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 098.00 | 10 598.00 | | 74 098.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | 2 986.00 | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 537.00 | 23 452.00 | | 63 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 284.00 | -57 210.00 | | 19 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 831.00 | | | 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |