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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 9 526.00 | 2 071.00 | 11 598.00 |
040 Immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 963.00 | 9 526.00 | 36 437.00 | 45 963.00 |
060 Stock marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
110 Total général Actif | 58 493.00 | 9 526.00 | 48 966.00 | 58 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 90 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
252 Charges sociales | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -938.00 | | | -938.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |