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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 310.00 | 680.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 690.00 | 95 871.00 | 35 819.00 | 131 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 620.00 | 96 181.00 | 46 439.00 | 142 620.00 |
BT Marchandises | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 898.00 | 1 843.00 | 137 054.00 | 138 898.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 958.00 | 1 843.00 | 397 115.00 | 398 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 578.00 | 98 024.00 | 443 554.00 | 541 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -60 822.00 | | | -60 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 969.00 | | | -77 969.00 |
DL TOTAL (I) | -137 641.00 | | | -137 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 195.00 | | | 581 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 554.00 | | | 443 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 969.00 | | | 453 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 399.00 | | 470 399.00 | 470 399.00 |
FG Production vendue services | 54 615.00 | | 54 615.00 | 54 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 013.00 | | 525 014.00 | 525 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 893.00 | | | -22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 891.00 | | | 530 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 860.00 | | | 608 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 969.00 | | | -77 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 534.00 | | 4 086.00 | 138 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 594.00 | | 4 086.00 | 128 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 815.00 | 23 781.00 | 416.00 | 72 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | 23 781.00 | 416.00 | 72 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 984.00 | 26 758.00 | 127 226.00 | 153 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 995.00 | 180 695.00 | 7 300.00 | 187 995.00 |
VW T.V.A. | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 066.00 | 289 840.00 | 127 226.00 | 417 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
ST Autres comptes | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
YT Sous‐traitance | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |