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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 525.00 | 450.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 786.00 | 79 265.00 | 36 520.00 | 115 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 6 094.00 | 14 350.00 | 20 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 930.00 | 87 884.00 | 58 046.00 | 145 930.00 |
BP En cours de production de services | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 934.00 | | 82 934.00 | 82 934.00 |
BZ Autres créances | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 4 548.00 | 25 452.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 735.00 | | 178 735.00 | 178 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 073.00 | 4 548.00 | 403 525.00 | 408 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 002.00 | 92 432.00 | 461 570.00 | 554 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 732.00 | 85 128.00 | | 136 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 005.00 | 51 604.00 | | 67 005.00 |
DL TOTAL (I) | 214 737.00 | 147 732.00 | | 214 737.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 919.00 | 21 110.00 | | 38 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 4 796.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 151 584.00 | | 161 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 111.00 | 27 762.00 | | 26 111.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 833.00 | 220 923.00 | | 246 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 570.00 | 383 655.00 | | 461 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 927.00 | 220 923.00 | | 217 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 056.00 | | 23 874.00 | 122 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 355.00 | | 23 874.00 | 112 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 168.00 | 14 716.00 | | 73 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 993.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 13 723.00 | | 71 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 548.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UX Autres créances clients | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VB T. V. A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 919.00 | 10 013.00 | 28 906.00 | 38 919.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 833.00 | 217 927.00 | 28 906.00 | 246 833.00 |