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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 812.00 | 56 272.00 | 65 540.00 | 121 812.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 821.00 | 56 272.00 | 219 549.00 | 275 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
084 Disponibilités | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
110 Total général Actif | 358 959.00 | 56 272.00 | 302 687.00 | 358 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 062.00 | 299 771.00 | | 298 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | | 1 991.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 395.00 | 301 762.00 | | 299 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 273.00 | 94 035.00 | | 91 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 264.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 54 220.00 | 55 126.00 | | 54 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | 6 340.00 | | 6 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 520.00 | 62 441.00 | | 63 520.00 |
252 Charges sociales | 15 004.00 | 14 946.00 | | 15 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 175.00 | 14 806.00 | | 18 175.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 910.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 212.00 | 248 868.00 | | 249 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 184.00 | 52 894.00 | | 50 184.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | 2 591.00 | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 840.00 | | 8 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 820.00 | 41 274.00 | | 39 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 166.00 | | | 268 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |