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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 814.00 | 12 070.00 | 15 744.00 | 27 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 948.00 | 6 932.00 | 16.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 661.00 | 32 901.00 | 15 759.00 | 48 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 783.00 | 18 839.00 | 46 944.00 | 65 783.00 |
BZ Autres créances | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 627.00 | 18 839.00 | 62 788.00 | 81 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 287.00 | 51 740.00 | 78 547.00 | 130 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DH Report à nouveau | -181 998.00 | -56 405.00 | | -181 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 546.00 | -125 593.00 | | 57 546.00 |
DL TOTAL (I) | -74 112.00 | -131 658.00 | | -74 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 389.00 | 68 392.00 | | 52 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 95.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 143 336.00 | | 68 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 44 766.00 | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 658.00 | 257 453.00 | | 152 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 547.00 | 125 795.00 | | 78 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 803.00 | 191 295.00 | | 148 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 56 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | 7 331.00 | | 2 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 993.00 | 53 958.00 | | 56 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 385.00 | 4 479.00 | | 16 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 887.00 | 500.00 | | 5 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 10 526.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 498.00 | -6 047.00 | | 10 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 405.00 | 683 354.00 | | 463 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 859.00 | 808 947.00 | | 405 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 546.00 | -125 593.00 | | 57 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 489.00 | | 6 499.00 | 42 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 48 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 13 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 6 499.00 | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 364.00 | 8 865.00 | 328.00 | 24 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 227.00 | | 328.00 | 14 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 8 865.00 | | 10 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 345.00 | 4 489.00 | 3 855.00 | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 627.00 | 49 672.00 | 31 955.00 | 81 627.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 658.00 | 148 803.00 | 3 855.00 | 152 658.00 |