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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 735.00 | 23 257.00 | 158 478.00 | 181 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204 595.00 | | 1 204 595.00 | 1 204 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 069.00 | 23 257.00 | 2 121 812.00 | 2 145 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 137.00 | | 134 137.00 | 134 137.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 625 746.00 | | 625 746.00 | 625 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 489.00 | | 767 489.00 | 767 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 558.00 | 23 257.00 | 2 889 301.00 | 2 912 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204 595.00 | | | 1 204 595.00 |
CU Autres participations | 758 739.00 | | 758 739.00 | 758 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 000.00 | 934 000.00 | | 934 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | 4 007.00 | | 5 756.00 |
DG Autres réserves | 109 366.00 | 76 131.00 | | 109 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 484.00 | 34 984.00 | | 657 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 605.00 | 1 049 122.00 | | 1 706 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 309.00 | 1 315 427.00 | | 911 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 9 342.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 860.00 | 56 360.00 | | 128 860.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 696.00 | 1 381 130.00 | | 1 182 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 301.00 | 2 430 251.00 | | 2 889 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 044.00 | 1 381 130.00 | | 1 064 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 247.00 | | | 544 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 442.00 | | | 551 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 192.00 | | | 540 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | -15 568.00 | | 21 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 738.00 | 95 736.00 | | 826 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 255.00 | 60 752.00 | | 169 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 484.00 | 34 984.00 | | 657 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 313.00 | | 184 817.00 | 767 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 758 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 657.00 | 940 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 181 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | 180 078.00 | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 000.00 | | 4 739.00 | 764 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 21 600.00 | 1 657.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 21 600.00 | 1 657.00 | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 203.00 | 126 203.00 | | 126 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204 595.00 | 1 204 595.00 | | 1 204 595.00 |
UX Autres créances clients | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 035.00 | 13 672.00 | 118 363.00 | 132 035.00 |
VI Groupe et associés | 785 106.00 | 785 106.00 | | 785 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 099.00 | 1 346 099.00 | | 1 346 099.00 |
VW T.V.A. | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 407.00 | 1 064 044.00 | 118 363.00 | 1 182 407.00 |