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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 123.00 | 3.00 | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 627.00 | 18 403.00 | 6 224.00 | 24 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 6 344.00 | 2 021.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 618.00 | 25 870.00 | 8 748.00 | 34 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 643.00 | | 124 643.00 | 124 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 260.00 | 25 870.00 | 133 390.00 | 159 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 598.00 | 70 653.00 | | 82 598.00 |
DH Report à nouveau | | -323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 12 268.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 99 524.00 | 99 098.00 | | 99 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 7 472.00 | | 3 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | 24 493.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 659.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 867.00 | 39 034.00 | | 33 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 390.00 | 138 132.00 | | 133 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 328.00 | | 109 328.00 | 109 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 1 330.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 971.00 | 138 736.00 | | 109 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 546.00 | 126 468.00 | | 109 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 12 268.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | 187.00 | 43 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 34 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 32 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | | 187.00 | 41 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 853.00 | 2 114.00 | 9 097.00 | 32 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 010.00 | 113.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 2 001.00 | 9 097.00 | 31 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |