| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 066.00 | 47 609.00 | 11 457.00 | 59 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 555.00 | 98 302.00 | 100 254.00 | 198 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 493.00 | 145 911.00 | 125 582.00 | 271 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BT Marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
CF Disponibilités | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 126.00 | 145 911.00 | 510 215.00 | 656 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 409 259.00 | | | 409 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 215.00 | | | 510 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 587.00 | | 946 587.00 | 946 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 587.00 | | 946 587.00 | 946 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 805.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 103.00 | | | 974 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 290.00 | | | 969 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 440.00 | -145.00 | 14 198.00 | 257 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 424.00 | | 14 198.00 | 243 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | -145.00 | | 14 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 106.00 | 34 805.00 | | 111 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 106.00 | 34 805.00 | | 111 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 035.00 | 145 164.00 | 13 871.00 | 159 035.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 356.00 | | | 137 356.00 |