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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 418.00 | 18 294.00 | 36 124.00 | 54 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 008.00 | 20 884.00 | 266 124.00 | 287 008.00 |
BT Marchandises | 176 179.00 | 19 247.00 | 156 933.00 | 176 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 794.00 | 19 247.00 | 198 548.00 | 217 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 803.00 | 40 131.00 | 464 672.00 | 504 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 133.00 | 88 120.00 | | 131 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 153.00 | 44 713.00 | | 53 153.00 |
DL TOTAL (I) | 187 586.00 | 136 133.00 | | 187 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 834.00 | 176 612.00 | | 131 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 090.00 | 36 061.00 | | 43 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 896.00 | 66 770.00 | | 85 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 18 847.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 212.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 086.00 | 299 502.00 | | 277 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 672.00 | 435 635.00 | | 464 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 616.00 | 299 502.00 | | 178 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 008.00 | | | 287 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 590.00 | | | 232 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 6 997.00 | | 13 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 807.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 6 190.00 | | 12 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 726.00 | 19 247.00 | 15 726.00 | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 19 247.00 | 15 726.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726.00 | 19 247.00 | 15 726.00 | 15 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 247.00 | 15 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 834.00 | 33 515.00 | 87 197.00 | 131 834.00 |
VI Groupe et associés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 936.00 | 178 616.00 | 87 197.00 | 276 936.00 |