| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 029.00 | | 808 029.00 | 808 029.00 |
BZ Autres créances | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 583.00 | | 77 583.00 | 77 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 268.00 | | 1 087 268.00 | 1 087 268.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 576.00 | 339 204.00 | | 375 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 767.00 | 79 372.00 | | 146 767.00 |
DL TOTAL (I) | 610 343.00 | 506 576.00 | | 610 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 2 397.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 387.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 186.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 324 000.00 | 404 000.00 | | 324 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 926.00 | 406 970.00 | | 476 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 268.00 | 913 546.00 | | 1 087 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 149.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 572.00 | 96 183.00 | | 150 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805.00 | 16 811.00 | | 3 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 767.00 | 79 372.00 | | 146 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 343.00 | 150 686.00 | | 657 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 029.00 | | | 808 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808 029.00 | | | 808 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 343.00 | 150 686.00 | | 657 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 005.00 | 324 000.00 | | 324 005.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 625.00 | 9 010.00 | 37 505.00 | 149 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 657.00 | 151 657.00 | | 151 657.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 038.00 | 336 423.00 | 37 505.00 | 477 038.00 |