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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 228.00 | 5 132.00 | 96.00 | 5 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 752.00 | 10 927.00 | 12 824.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 510.00 | 500.00 | 751 010.00 | 751 510.00 |
BZ Autres créances | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CF Disponibilités | 170 694.00 | | 170 694.00 | 170 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 170.00 | 500.00 | 978 670.00 | 979 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 922.00 | 11 427.00 | 991 495.00 | 1 002 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 035.00 | | | 164 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
DL TOTAL (I) | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
EA Autres dettes | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 495.00 | | | 991 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 331.00 | 708.00 | 1 542 039.00 | 1 541 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 331.00 | 708.00 | 1 542 039.00 | 1 541 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 083.00 | | | 1 579 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 292.00 | | | 1 172 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 791.00 | | | 406 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 404.00 | | 349.00 | 23 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | | 124.00 | 5 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 225.00 | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 900.00 | 27.00 | | 10 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 27.00 | | 5 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
UX Autres créances clients | 751 510.00 | 751 510.00 | | 751 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VP Divers | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 476.00 | 808 476.00 | | 808 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 168.00 | 415 168.00 | | 415 168.00 |