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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
AP Constructions | 82 434.00 | 24 471.00 | 57 963.00 | 82 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 6 387.00 | 639.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 248.00 | 176 907.00 | 179 341.00 | 356 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 971.00 | 222 470.00 | 382 501.00 | 604 971.00 |
BT Marchandises | 299 355.00 | | 299 355.00 | 299 355.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CF Disponibilités | 184 316.00 | | 184 316.00 | 184 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 607.00 | | 490 607.00 | 490 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 577.00 | 222 470.00 | 873 107.00 | 1 095 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 237.00 | 12 092.00 | | 15 237.00 |
DG Autres réserves | 89 745.00 | 47 994.00 | | 89 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 460.00 | 62 896.00 | | 110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 415 442.00 | 322 982.00 | | 415 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 324.00 | 270 272.00 | | 222 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | 153 867.00 | | 60 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 34 223.00 | | 61 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 846.00 | 32 615.00 | | 87 846.00 |
EA Autres dettes | 25 236.00 | 41 500.00 | | 25 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 665.00 | 532 477.00 | | 457 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 107.00 | 855 459.00 | | 873 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 778.00 | | 18 193.00 | 586 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 924.00 | | | 158 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 514.00 | | 18 193.00 | 427 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 378.00 | 48 092.00 | | 174 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 673.00 | 48 092.00 | | 159 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 428.00 | 35 835.00 | 29 593.00 | 65 428.00 |
VI Groupe et associés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 050.00 | | | 186 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276.00 | 6 936.00 | 340.00 | 7 276.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 853.00 | 271 260.00 | 29 593.00 | 300 853.00 |