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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 1 990.00 | 1 244.00 | 3 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 993.00 | 19 697.00 | 38 296.00 | 57 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 783.00 | 93 609.00 | 14 173.00 | 107 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 554.00 | | 341 554.00 | 341 554.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 352.00 | 115 796.00 | 439 556.00 | 555 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 601.00 | | 3 133 601.00 | 3 133 601.00 |
BZ Autres créances | 2 294 152.00 | | 2 294 152.00 | 2 294 152.00 |
CF Disponibilités | 324 933.00 | | 324 933.00 | 324 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 881.00 | | 5 842 881.00 | 5 842 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 234.00 | 115 796.00 | 6 282 437.00 | 6 398 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
DL TOTAL (I) | 637 731.00 | | | 637 731.00 |
DP Provisions pour risques | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 240.00 | | | 772 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 627.00 | | | 192 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 115.00 | | | 3 387 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 690.00 | | | 730 690.00 |
EA Autres dettes | 379 226.00 | | | 379 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 896.00 | | | 5 461 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 437.00 | | | 6 282 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 839 402.00 | | | 4 839 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 765 099.00 | | 9 765 099.00 | 9 765 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 765 099.00 | | 9 765 099.00 | 9 765 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 550.00 | 220 378.00 | | 287 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 550.00 | 220 378.00 | | 287 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 833.00 | 7 313.00 | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 808.00 | 238 550.00 | | 231 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 641.00 | 246 254.00 | | 240 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 909.00 | -25 877.00 | | 46 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | 18 061.00 | | 22 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 842.00 | 8 345 624.00 | | 10 147 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 093 947.00 | 8 303 457.00 | | 10 093 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 895.00 | 42 167.00 | | 53 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 3 667.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 497.00 | | 409 543.00 | 154 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 688.00 | 44 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 555 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 275.00 | | 370 054.00 | 137 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 489.00 | | 39 489.00 | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 279.00 | 25 518.00 | | 90 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 789.00 | 25 518.00 | | 87 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 550.00 | 231 808.00 | 287 550.00 | 238 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 550.00 | 231 808.00 | 287 550.00 | 238 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 808.00 | 287 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387 115.00 | 3 387 115.00 | | 3 387 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 226.00 | 379 226.00 | | 379 226.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 601.00 | 3 133 601.00 | | 3 133 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 465 885.00 | 465 885.00 | | 465 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 218.00 | 1 232 218.00 | | 1 232 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 855.00 | 146 359.00 | 513 397.00 | 768 855.00 |
VI Groupe et associés | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 529.00 | 592 529.00 | | 592 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 988.00 | 5 439 699.00 | 44 289.00 | 5 483 988.00 |
VW T.V.A. | 634 139.00 | 634 139.00 | | 634 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 898.00 | 4 839 402.00 | 513 397.00 | 5 461 898.00 |