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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 645.00 | 5 355.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 251.00 | 108 089.00 | 74 162.00 | 182 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 12 159.00 | 10 640.00 | 22 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 041.00 | 120 893.00 | 107 149.00 | 228 041.00 |
BT Marchandises | 231 084.00 | 148 913.00 | 82 171.00 | 231 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 581.00 | 38 867.00 | 218 714.00 | 257 581.00 |
BZ Autres créances | 290 024.00 | | 290 024.00 | 290 024.00 |
CF Disponibilités | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 134.00 | 187 780.00 | 651 354.00 | 839 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 693.00 | 308 672.00 | 809 021.00 | 1 117 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 113.00 | | | -204 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DP Provisions pour risques | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 305.00 | | | 571 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
EA Autres dettes | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 100.00 | | | 676 100.00 |
ED (V) | 820.00 | | | 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 021.00 | | | 809 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 100.00 | | | 676 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 262.00 | 6 882.00 | 606 144.00 | 599 262.00 |
FG Production vendue services | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 464.00 | 6 882.00 | 613 346.00 | 606 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 343.00 | |
FQ Autres produits | | | -162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 443.00 | | | 984 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 556.00 | | | 1 188 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 113.00 | | | -204 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 50 518.00 | 71 000.00 | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | 50 518.00 | 71 000.00 | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 305.00 | 571 305.00 | | 571 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 844.00 | 553 853.00 | 16 991.00 | 570 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 100.00 | 676 100.00 | | 676 100.00 |