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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478.00 | 26 424.00 | 4 053.00 | 30 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 203.00 | 68 391.00 | 25 812.00 | 94 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 401.00 | 97 111.00 | 70 290.00 | 167 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 230.00 | | 413 230.00 | 413 230.00 |
BP En cours de production de services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 268.00 | 1 993.00 | 509 274.00 | 511 268.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 431 991.00 | | 431 991.00 | 431 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 793.00 | 1 993.00 | 1 445 800.00 | 1 447 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 195.00 | 99 104.00 | 1 516 090.00 | 1 615 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 667 879.00 | | | 667 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DL TOTAL (I) | 801 885.00 | | | 801 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 458.00 | | | 261 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 205.00 | | | 714 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 090.00 | | | 1 516 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 459.00 | | | 537 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
UX Autres créances clients | 505 564.00 | 505 564.00 | | 505 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 872.00 | 84 126.00 | 176 746.00 | 260 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 997.00 | 555 997.00 | | 555 997.00 |
VW T.V.A. | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 203.00 | 537 457.00 | 176 746.00 | 714 203.00 |