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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 195 920.00 | 48 000.00 | 147 920.00 | 195 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 720.00 | 56 800.00 | 147 920.00 | 204 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 554.00 | 56 800.00 | 298 754.00 | 355 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 28 733.00 | 28 734.00 | | 28 733.00 |
DH Report à nouveau | 16 030.00 | -8 236.00 | | 16 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 371.00 | 24 266.00 | | 60 371.00 |
DL TOTAL (I) | 114 495.00 | 54 124.00 | | 114 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 562.00 | 117 626.00 | | 143 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 12 183.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 3 365.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 827.00 | 32 985.00 | | 28 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 258.00 | 166 189.00 | | 184 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 754.00 | 220 313.00 | | 298 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 292.00 | 71 967.00 | | 82 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 921.00 | 47 701.00 | | 21 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 371.00 | 24 265.00 | | 60 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 720.00 | | | 204 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UX Autres créances clients | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | | | 893.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 784.00 | | | 20 784.00 |