| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 222.00 | 13 777.00 | 13 444.00 | 27 222.00 |
AH Fonds commercial | 135 827.00 | | 135 827.00 | 135 827.00 |
AP Constructions | 119 584.00 | 62 567.00 | 57 017.00 | 119 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 111.00 | 558 205.00 | 1 100 906.00 | 1 659 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 008.00 | 179 896.00 | 209 112.00 | 389 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 808.00 | | 592 808.00 | 592 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 559.00 | 814 445.00 | 2 109 115.00 | 2 923 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 352.00 | | 625 352.00 | 625 352.00 |
BZ Autres créances | 2 827 402.00 | | 2 827 402.00 | 2 827 402.00 |
CF Disponibilités | 867 500.00 | | 867 500.00 | 867 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 909.00 | | 4 472 909.00 | 4 472 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 468.00 | 814 445.00 | 6 582 024.00 | 7 396 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 77 655.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 816.00 | 979 722.00 | | 1 601 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 067.00 | 664 439.00 | | 810 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 883.00 | 2 921 815.00 | | 3 731 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 563.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 338 343.00 | 332 386.00 | | 338 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 343.00 | 427 949.00 | | 338 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 054.00 | 324 095.00 | | 429 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 903.00 | 530 684.00 | | 554 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 777.00 | 57 890.00 | | 357 777.00 |
EA Autres dettes | 1 102 640.00 | 1 106 391.00 | | 1 102 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 424.00 | 62 732.00 | | 67 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 798.00 | 2 081 793.00 | | 2 511 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 024.00 | 5 431 557.00 | | 6 582 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 798.00 | 2 081 793.00 | | 2 511 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
FG Production vendue services | 1 705 990.00 | 3 401 452.00 | 5 107 442.00 | 1 705 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 969.00 | 3 401 452.00 | 5 115 421.00 | 1 713 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 62 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 339.00 | 315 658.00 | | 67 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 104.00 | 64 482.00 | | 61 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 563.00 | 305 057.00 | | 95 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 400 177.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 546.00 | -95 120.00 | | 95 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 352.00 | -78 882.00 | | -171 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 126.00 | 5 076 452.00 | | 5 327 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 059.00 | 4 412 014.00 | | 4 517 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 067.00 | 664 439.00 | | 810 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 536.00 | | 1 120 668.00 | 1 957 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | -1.00 | | 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 645.00 | | 2 923 559.00 | 154 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 235.00 | | 2 760 510.00 | 154 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 487.00 | | 1 120 258.00 | 1 794 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 742.00 | 210 703.00 | | 603 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | 4 587.00 | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | 206 116.00 | | 594 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 427 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 427 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 949.00 | 5 957.00 | 95 563.00 | 427 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 054.00 | 429 054.00 | | 429 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 960.00 | 291 960.00 | | 291 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 777.00 | 357 777.00 | | 357 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 640.00 | 1 102 640.00 | | 1 102 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
UX Autres créances clients | 625 352.00 | 625 352.00 | | 625 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 994.00 | 648 994.00 | | 648 994.00 |
VP Divers | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 197.00 | 3 507 197.00 | | 3 507 197.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 798.00 | 2 511 798.00 | | 2 511 798.00 |