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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 2 070.00 | 1 619.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 15 347.00 | 3 793.00 | 19 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 019.00 | 17 418.00 | 6 601.00 | 24 019.00 |
060 Stock marchandises | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 573.00 | | 296 573.00 | 296 573.00 |
110 Total général Actif | 320 593.00 | 17 418.00 | 303 175.00 | 320 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 399.00 | | | 845 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 583.00 | | | 845 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 885.00 | | | 237 885.00 |
252 Charges sociales | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 580.00 | | | 789 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 850.00 | | | 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |