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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 652.00 | 12 823.00 | 828.00 | 13 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 826.00 | 49 150.00 | 6 675.00 | 55 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 383.00 | 44 582.00 | 67 801.00 | 112 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 173.00 | 106 557.00 | 77 615.00 | 184 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 752.00 | 18 067.00 | 350 685.00 | 368 752.00 |
BZ Autres créances | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CF Disponibilités | 247 692.00 | | 247 692.00 | 247 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 202.00 | 18 067.00 | 631 134.00 | 649 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 375.00 | 124 624.00 | 708 750.00 | 833 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 498.00 | 394 591.00 | | 290 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 097.00 | -44 092.00 | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 358 595.00 | 361 498.00 | | 358 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736.00 | 28 713.00 | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 80 892.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 343.00 | 284 284.00 | | 219 343.00 |
EA Autres dettes | 12 880.00 | 267.00 | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 154.00 | 394 157.00 | | 350 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 750.00 | 755 656.00 | | 708 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 541.00 | 394 157.00 | | 339 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 371.00 | | 40 313.00 | 164 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 511.00 | 184 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 13 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 168 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | 963.00 | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 065.00 | | 39 121.00 | 147 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | 229.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 077.00 | 15 692.00 | 20 211.00 | 111 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 224.00 | 134.00 | 2 534.00 | 15 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 853.00 | 15 558.00 | 17 677.00 | 95 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 826.00 | 11 655.00 | 35 413.00 | 41 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 826.00 | 11 655.00 | 35 413.00 | 41 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 826.00 | 11 655.00 | 35 413.00 | 41 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 655.00 | 35 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 346 069.00 | 346 069.00 | | 346 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 593.00 | 5 979.00 | 10 614.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 122.00 | 398 122.00 | | 398 122.00 |
VW T.V.A. | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 155.00 | 339 541.00 | 10 614.00 | 350 155.00 |