| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 085.00 | | 26 086.00 | 26 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 075.00 | | 1 188 075.00 | 1 188 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 833.00 | | 1 212 833.00 | 1 212 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 161 990.00 | | 1 161 990.00 | 1 161 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 128.00 | 959 559.00 | | 1 018 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 107.00 | 58 568.00 | | 35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 236.00 | 1 073 128.00 | | 1 108 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 464.00 | 234 152.00 | | 67 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 1 791.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 86 791.00 | | 18 029.00 |
EA Autres dettes | 16 349.00 | 9 801.00 | | 16 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 597.00 | 332 536.00 | | 104 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 833.00 | 1 405 665.00 | | 1 212 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 597.00 | 332 536.00 | | 104 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 93.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 93.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -93.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 4 153.00 | | 6 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 422.00 | 199 960.00 | | 85 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 314.00 | 141 391.00 | | 50 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 108.00 | 58 569.00 | | 35 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 205.00 | | 4 871.00 | 1 183 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 205.00 | | 4 871.00 | 1 183 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 205.00 | 4 871.00 | | 1 183 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 205.00 | 4 871.00 | | 1 183 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |