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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 719.00 | 36 393.00 | 31 325.00 | 67 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 366.00 | 38 356.00 | 34 010.00 | 72 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
060 Stock marchandises | 95 394.00 | | 95 394.00 | 95 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
072 Créances – Autres | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
084 Disponibilités | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
110 Total général Actif | 226 572.00 | 38 356.00 | 188 216.00 | 226 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 925.00 | | | 321 925.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 930.00 | | | 321 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
242 Autres charges externes. | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
252 Charges sociales | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 72.00 | | | 72.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |