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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
AP Constructions | 1 352 232.00 | 443 802.00 | 908 430.00 | 1 352 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 842.00 | 8 482.00 | 15 360.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 495.00 | 452 284.00 | 1 170 210.00 | 1 622 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CF Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 683.00 | 452 284.00 | 1 242 399.00 | 1 694 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 917.00 | 37 012.00 | | 36 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -95.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 43 604.00 | 43 517.00 | | 43 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 121.00 | 959 075.00 | | 870 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 979.00 | 222 732.00 | | 234 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 57 104.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 708.00 | | |
EA Autres dettes | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 795.00 | 1 240 619.00 | | 1 198 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 399.00 | 1 284 135.00 | | 1 242 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 124 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 374.00 | 222 059.00 | | 168 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 286.00 | 222 154.00 | | 168 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -95.00 | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 964.00 | 89 320.00 | | 362 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 964.00 | 89 320.00 | | 362 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 435.00 | 175 454.00 | 536 509.00 | 869 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 795.00 | 504 814.00 | 536 509.00 | 1 198 795.00 |