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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 760.00 | 18 012.00 | 7 748.00 | 25 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 526.00 | 132 513.00 | 115 013.00 | 247 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 452.00 | 160 995.00 | 159 457.00 | 320 452.00 |
BT Marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 995.00 | 21 093.00 | 700 902.00 | 721 995.00 |
BZ Autres créances | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 257 258.00 | | 257 258.00 | 257 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 097.00 | 21 093.00 | 1 214 004.00 | 1 235 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 548.00 | 182 088.00 | 1 373 460.00 | 1 555 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 830.00 | 241 396.00 | | 117 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 940.00 | 126 434.00 | | 212 940.00 |
DL TOTAL (I) | 341 770.00 | 378 830.00 | | 341 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 498.00 | 12 487.00 | | 61 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 055.00 | 12 055.00 | | 250 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 923.00 | 358 230.00 | | 550 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 208.00 | 96 925.00 | | 168 208.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 3 644.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 690.00 | 483 341.00 | | 1 031 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 460.00 | 862 170.00 | | 1 373 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 309.00 | 482 359.00 | | 991 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 026.00 | | 38 626.00 | 294 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 320 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 273 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 761.00 | | 37 726.00 | 247 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | 900.00 | 35 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 254.00 | 27 845.00 | 5 104.00 | 138 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 784.00 | 27 845.00 | 5 104.00 | 127 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 552.00 | 6 708.00 | 167.00 | 14 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 552.00 | 6 708.00 | 167.00 | 14 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 552.00 | 6 708.00 | 167.00 | 14 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 708.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 923.00 | 550 923.00 | | 550 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 690 180.00 | 690 180.00 | | 690 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VB T. V. A. | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 466.00 | 21 085.00 | 40 381.00 | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 250 055.00 | 250 055.00 | | 250 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 759.00 | 880 759.00 | | 880 759.00 |
VW T.V.A. | 127 412.00 | 127 412.00 | | 127 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 690.00 | 991 309.00 | 40 381.00 | 1 031 690.00 |