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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 291.00 | 629.00 | 237 662.00 | 238 291.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 760.00 | 629.00 | 266 131.00 | 266 760.00 |
CU Autres participations | 237 662.00 | | 237 662.00 | 237 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 918.00 | 20 651.00 | | 15 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | -4 733.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 26 175.00 | 19 218.00 | | 26 175.00 |
DP Provisions pour risques | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 19 664.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 968.00 | 165 207.00 | | 174 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 980.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 026.00 | 245 851.00 | | 239 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 131.00 | 265 999.00 | | 266 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936.00 | 299.00 | | 8 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980.00 | 5 032.00 | | 1 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | -4 733.00 | | 6 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929.00 | | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | | | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 968.00 | 174 968.00 | | 174 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 027.00 | 239 027.00 | | 239 027.00 |