| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 991.00 | 39 872.00 | 12 119.00 | 51 991.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 939.00 | | 161 939.00 | 161 939.00 |
AP Constructions | 46 381.00 | 12 130.00 | 34 251.00 | 46 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 728 061.00 | 10 481 635.00 | 22 246 426.00 | 32 728 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 707.00 | 831 973.00 | 557 734.00 | 1 389 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 770 078.00 | 11 563 219.00 | 29 206 859.00 | 40 770 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787 920.00 | | 787 920.00 | 787 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 727 551.00 | 192 081.00 | 4 535 470.00 | 4 727 551.00 |
BZ Autres créances | 4 211 696.00 | | 4 211 696.00 | 4 211 696.00 |
CF Disponibilités | 1 945 489.00 | | 1 945 489.00 | 1 945 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 703.00 | 192 081.00 | 11 798 622.00 | 11 990 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 760 781.00 | 11 755 300.00 | 41 005 481.00 | 52 760 781.00 |
CU Autres participations | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 459 978.00 | 3 526 356.00 | | 4 459 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 594.00 | 933 622.00 | | 1 320 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 572.00 | 4 954 978.00 | | 6 275 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 162 745.00 | 19 286 670.00 | | 22 162 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310 322.00 | 6 123 564.00 | | 6 310 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 543.00 | 4 461 873.00 | | 3 679 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 105.00 | 1 511 219.00 | | 2 199 105.00 |
EA Autres dettes | 378 194.00 | 412 286.00 | | 378 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 729 908.00 | 31 795 612.00 | | 34 729 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 005 481.00 | 36 750 590.00 | | 41 005 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 406 123.00 | 16 688 204.00 | | 17 406 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 20 996 019.00 | | 20 996 019.00 | 20 996 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 996 145.00 | | 20 996 145.00 | 20 996 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 483 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 140 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 732.00 | |
GE Autres charges | | | 37 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 131 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 489 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 15 973.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 278.00 | 241 920.00 | | 772 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 206.00 | 257 893.00 | | 775 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 9 064.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 282.00 | 33 721.00 | | 173 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 150.00 | 42 785.00 | | 176 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 056.00 | 215 108.00 | | 599 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 759.00 | 16 276.00 | | 91 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 039.00 | 122 804.00 | | 313 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 280 025.00 | 17 018 785.00 | | 22 280 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 431.00 | 16 085 163.00 | | 20 959 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 594.00 | 933 622.00 | | 1 320 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339 044.00 | 1 545 708.00 | | 3 339 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 589 457.00 | | 7 764 904.00 | 33 589 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 996.00 | 5 984 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 283.00 | 40 770 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 287.00 | 34 164 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 095.00 | | 171 835.00 | 252 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 156 919.00 | | 7 574 516.00 | 27 156 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982 833.00 | | 18 552.00 | 5 982 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154 070.00 | 3 820 151.00 | 411 001.00 | 8 154 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 936.00 | 4 937.00 | | 34 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921 524.00 | 3 815 214.00 | 411 001.00 | 7 921 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 095.00 | 176 732.00 | 207 746.00 | 223 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 095.00 | 176 732.00 | 207 746.00 | 223 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 095.00 | 176 732.00 | 207 746.00 | 223 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 732.00 | 207 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 543.00 | 3 679 543.00 | | 3 679 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 372.00 | 389 372.00 | | 389 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 902.00 | 354 902.00 | | 354 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 194.00 | 378 194.00 | | 378 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 060.00 | 4 475 060.00 | | 4 475 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
VB T. V. A. | 388 047.00 | 388 047.00 | | 388 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 343.00 | 3 761 343.00 | | 3 761 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 157 076.00 | 4 833 290.00 | 14 683 659.00 | 22 157 076.00 |
VI Groupe et associés | 6 306 822.00 | 6 306 822.00 | | 6 306 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 039 675.00 | | | 7 039 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567 566.00 | | | 4 567 566.00 |
VP Divers | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 332 975.00 | 9 148 585.00 | 184 390.00 | 9 332 975.00 |
VW T.V.A. | 1 050 210.00 | 1 050 210.00 | | 1 050 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 729 908.00 | 17 406 123.00 | 14 683 659.00 | 34 729 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658 033.00 | | | 658 033.00 |
ST Autres comptes | 10 142 346.00 | | | 10 142 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 300 153.00 | | | 1 300 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 875 850.00 | | | 21 875 850.00 |
YT Sous‐traitance | 552 119.00 | | | 552 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487 590.00 | | | 487 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 244 911.00 | | | 4 244 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 542 963.00 | | | 2 542 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 140 240.00 | | | 13 140 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |